NEOFI Forecast

Gestion des prévisions de trésorerie

On peut effectuer autant de prévisions qu’on veut, l’important c’est qu’elles soient fiables ! Avec NEOFI Forecast, vous fiabilisez vos prévisions de trésorerie en simulant différents scénarios que vous pouvez affiner, modifier et rejouer en fonction du réalisé.

Anticipez vos besoins de liquidités

Faites varier vos prévisions de trésorerie en simulant différents scénarios :

  • Simulez les prévisions d’encaissement et de décaissement par mois sur des postes budgétaires paramétrables
  • Reportez ou faites glisser vos prévisions à partir d’un exercice antérieur en y appliquant des hypothèses d’évolution
  • Sauvegardez vos simulations pour les faire évoluer ultérieurement

Après avoir automatiquement intégré les relevés bancaires, NEOFI rapproche les réalisés avec vos prévisions et calcule les écarts. Que vous décidiez de neutraliser ou de reporter les écarts sur des périodes ultérieures, NEOFI Forecast recalcule automatiquement votre plan prévisionnel.

Votre base de données alimentée automatiquement

Pour que vos prévisions restent parfaitement à jour, NEOFI Forecast alimente automatiquement sa base de données en récupérant, quels que soient leurs formats :

  • Les paiements et les prélèvements provenant de vos applications métiers
  • Les opérations financières (engagements, prêts, emprunts, dénouements, …)
  • Les promesses de paiement mises à disposition par les systèmes de recouvrement
  • Les avis d’opérés et autres retours bancaires
  • Les budgets de trésorerie conçus dans des tableaux Excel ou sur toute autre application

Concevez les rapports d'analyse de vos prévisions

Grâce à la fonctionnalité de Business Intelligence embarquée dans NEOFI Forecast, vous concevez vos rapports personnalisés et vous les faites évoluer selon vos besoins, par exemple en :

  • Choisissant vos axes d’analyse
  • Sélectionnant le graphique qui correspond à la vue souhaitée
  • Ajoutant des filtres sur les critères majeurs
  • Fixant vous-même la périodicité de l’affichage