NEOFI Forecast

Gestion des prévisions de trésorerie

On peut effectuer autant de prévisions qu’on veut, l’important c’est qu’elles soient fiables ! Avec NEOFI Forecast, vous fiabilisez vos prévisions de trésorerie en simulant différents scénarios que vous pouvez affiner, modifier et rejouer en fonction du réalisé.

Votre fiche en valeur ajoutée en temps réel

Grâce à la mise à jour en temps réel, vous pouvez saisir des prévisions non confirmées directement dans la fiche en valeur afin d’évaluer leur impact sur votre trésorerie.

Le dashboard de NEOFI vous affiche :

  • La fiche en valeur par jour/semaine/mois/trimestre/année, de manière consolidée ou détaillée, en graphique et en tableau;
  • La fiche en valeur dans la devise du compte, ou contre-valorisée dans votre devise de référence;
  • L’évolution de votre trésorerie sur des graphiques.

Anticipez vos besoins de liquidités

Faites varier vos prévisions de trésorerie en simulant différents scénarios :

  • Simulez les prévisions d’encaissement et de décaissement par mois sur des postes budgétaires paramétrables
  • Reportez ou faites glisser vos prévisions à partir d’un exercice antérieur en y appliquant des hypothèses d’évolution
  • Sauvegardez vos simulations pour les faire évoluer ultérieurement

Après avoir automatiquement intégré les relevés bancaires, NEOFI rapproche les réalisés avec vos prévisions et calcule les écarts. Que vous décidiez de neutraliser ou de reporter les écarts sur des périodes ultérieures, NEOFI Forecast recalcule automatiquement votre plan prévisionnel.

Votre base de données alimentée automatiquement

NEOFI Cash alimente automatiquement sa base de données pour que celles-ci soient à jour en permanence en récupérant, quels que soient leurs formats :

  • Les paiements et les prélèvements provenant de vos applications métiers
  • Les opérations financières (engagements, prêts, emprunts, dénouements, …)
  • Les promesses de paiement mises à disposition par les systèmes de recouvrement
  • Les avis d’opérés et autres retours bancaires
  • Les budgets de trésorerie conçus dans des tableaux Excel ou sur tout autre application

Concevez les rapports d'analyse de vos prévisions

Grâce à Microsoft Power BI qui est embarqué dans NEOFI Forecast, vous concevez vos rapports personnalisés et vous les faites évoluer selon vos besoins en :

  • Choisissant vos axes d’analyse
  • Sélectionnant le graphique qui correspond à la vue souhaitée
  • Ajoutant des filtres sur les critères majeurs
  • Fixant vous-même la périodicité de l’affichage