Le plus grand exploitant des réseaux électriques de France a été créé le 1er janvier 2008 à la suite de l’ouverture des marchés de l’électricité, il pilote et gère 95 % des réseaux publics de distribution d’électricité en France métropolitaine. L’entreprise met tout en oeuvre pour assurer à tous les utilisateurs du réseau (clients, fournisseurs, producteurs) un accès au réseau dans des conditions strictes de non-discrimination, d’objectivité et de transparence. Cette entreprise qui emploie environ 38 000 salariés, assure pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, l’exploitation, le développement et l’entretien de 1 400 000 km de réseaux électriques au service de 36 millions de clients.
Elena Corini, Chef du Département Trésorerie et Risques Financiers chez N&10, partage les raisons qui ont motivé le changement de TMS et le choix de NEOFI.
Lorsque l’obsolescence du précédent TMS s’est annoncée, l’équipe de trésorerie a lancé une étude d’opportunité destinée à :
Le dossier d’appel d’offres que nous avons lancé couvrait tous les besoins classiques d’un département de trésorerie et insistait sur les capacités de rapprochement des factures et des virements.
Parmi tous les prétendants, NEOFI est l’éditeur qui a le mieux compris les besoins exprimés. Ainsi, lors de la soutenance, chaque éditeur disposait de 4 heures pour présenter un POC basé sur un échantillon de données préalablement fourni. NEOFI n’a eu besoin que de 2 heures pour détailler comment son offre répondait à notre besoin et en expliquer le paramétrage.
Le logiciel NEOFI est doté d’une l’agilité que ses concurrents n’ont pas su nous démontrer : il a la capacité de proposer les standards tout en s’adaptant aux besoins du client de manière beaucoup plus facile et rapide que ses concurrents. Il permet même de paramétrer des traitements que l’on n’avait pas imaginés dans notre expression de besoins.
Dans notre activité, les 300 000 virements reçus chaque année sont souvent des paiements partiels et les références de facture ne sont pas toujours précisées. Grâce à son ergonomie évolutive, NEOFI a augmenté drastiquement l’efficacité des 40 opérateurs comptables nationaux pour identifier dans les relevés de comptes et les avis d’opérés les virements reçus et les rapprocher avec les factures émises par 5 applications différentes. Les règles de rapprochement paramétrées dans NEOFI ont permis de passer le taux de rapprochement automatique global de 40% à 60%. Et nous travaillons encore à son amélioration !
Comme NEOFI a permis de supprimer un grand nombre de tâches manuelles, les comptables et les gestionnaires-client ont pu se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, comme les actions de recouvrement. Cela a augmenté non seulement la performance mais aussi la qualité de la comptabilité et surtout la satisfaction Client.
Dans le département de la trésorerie, NEOFI a permis de diviser par deux le temps d’élaboration des prévisions, de fiabiliser ces prévisions, d’en améliorer la qualité et de relier automatiquement les prévisions CT et les prévisions LT grâce à des lois d’éclatement très abouties. L’automatisation des traitements nous permet de nous concentrer sur l’analyse des écarts.
Par ailleurs, avec NEOFI, nous avons automatisé la génération des paiements liés aux échéances de financements (intérêts et amortissements), renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité des opérations.
Prochainement, des suggestions de rapprochement initiées par l’IA seront inclues dans NEOFI.
Pour le suivi des frais bancaires, l’outil offrira aussi un meilleur suivi grâce à l’inter-comparaison entre établissements, permettant une gestion plus fine et plus transparente des relations bancaires.
Enfin, l’activation de modules avancés, notamment pour le reporting, constituera une étape clé afin de tirer pleinement parti du potentiel de l’outil et de renforcer sa dimension stratégique.
