Cash forecast

Maintenant des prévisions à jour

La solution de cash forecast vous permet de réduire de plus de 90% les tâches manuelles liées à l'alimentation de la base de prévision et la génération des rapports de prévisions.

Comparez aisément vos plan budgétaires établis en début de période avec vos prévisions de trésorerie.

flêche droite

La fiche en valeur

Avec l’ajustement en temps réel, vous pouvez saisir des prévisions non confirmées directement dans la fiche en valeur afin d’évaluer leur impact sur votre trésorerie. Vous pouvez :

  • Afficher votre fiche par jour, semaine, mois, trimestre, année, de manière consolidée ou détaillée, par graphique et en tableau.
  • Afficher votre fiche dans la devise du compte, ou contre-valorisée dans votre devise de référence.
  • Reproduire sur des graphiques, visibles depuis votre dashboard personnalisable, l’évolution de votre trésorerie.

Automatisez le suivi de votre trésorerie

NEOFI Cash alimente automatiquement sa base de prévisions en récupérant, quels que soient leurs formats :

  • Les paiements et les prélèvements provenant de vos applications métiers
  • Les opérations financières (engagements, prêts, emprunts, dénouements, …)
  • Les promesses de paiement mises à disposition par les systèmes de recouvrement
  • Les avis d’opérés et autres retours bancaires
  • Les budgets de trésorerie conçus dans des tableaux Excel ou sur tout autre application

Les prévisions de trésorerie

Anticipez vos besoins futurs en liquidités en faisant varier vos prévisions de trésorerie. Vous pouvez :

  • Simuler les prévisions d’encaissement et de décaissement par mois sur des postes budgétaires paramétrables.
  • Reporter ou faire glisser vos prévisions à partir d'un exercice antérieur en y appliquant des hypothèses d'évolution.
  • Sauvegarder vos simulations pour les faire évoluer ultérieurement.

Après avoir automatiquement intégré les relevés bancaires, NEOFI rapproche les réalisés avec vos prévisions et calcule les écarts. Que vous décidiez de neutraliser ou de reporter les écarts sur des périodes ultérieures, NEOFI Cash recalcule automatiquement votre plan prévisionnel.

Les reportings

Grâce à Microsoft « Power BI » qui est embarqué dans notre solution, vous pouvez concevoir des rapports personnalisés et les faire évoluer selon vos besoins :

  • En choisissant vos axes d’analyse
  • En sélectionnant le graphique qui correspond à la vue souhaitée
  • En mettant des filtres sur les éléments majeurs
  • En fixant vous-même la périodicité de l’affichage
Illustration d'analyse de données

Une connectivité sans pareil

Connectez-vous à l'ensemble des sources de données utiles pour votre gestion de trésorerie afin d'automatiser au maximum votre processus de prévisions de trésorerie

Illustration d'analyse de données

Automatisation des processus

Afin de pouvoir prendre les décisions financières stratégiques de l'entreprise, le département de trésorerie se doit d'avoir une visibilité optimale de sa trésorerie et de ses liquidités.

En proposant un dashboard personnalisable avec les KPIs clés de votre entreprise, NEOFI permet à vos équipes de trésorerie d'avoir une visibilité précise de votre trésorerie et ainsi de créer des prévisions fiables

Visibilité totale

Prenez des décisions pertinentes et réduisez le temps passé à vérifier l'exactitude de vos données de trésorerie grâce à votre dashboard personnalisable.

Vous pilotez votre trésorerie au quotidien tout en ayant une projection dans les mois suivants.

Entrez en contact

Contactez-nous dès aujourd'hui pour commencer à réinventer votre approche de la gestion de trésorerie