Gestion de trésorerie

Pilotage de votre trésorerie

Créez des prévisions de trésorerie précises en simulant différents scénarios que vous pouvez affiner et modifier en fonction du réalisé.

La fiche en valeur

Avec l’ajustement en temps réel, vous pouvez saisir des prévisions non confirmées directement dans la fiche en valeur afin d’évaluer leur impact sur votre trésorerie.

  • Vous pouvez afficher votre fiche par jour, semaine, mois, trimestre, année, de manière consolidée ou détaillée, par graphique et en tableau.
  • Vous pouvez afficher votre fiche dans la devise du compte, ou contre-valorisée dans votre devise de référence.
  • Vous pouvez reproduire sur des graphiques, visibles depuis votre dashboard personnalisable, l’évolution de votre trésorerie.

Les prévisions de trésorerie

Anticipez vos besoins futurs en liquidités en faisant varier vos prévisions de trésorerie :

  • Vous pouvez simuler les prévisions d’encaissement et de décaissement par mois sur des postes budgétaires paramétrables.
  • Vous pouvez reporter ou faire glisser vos prévisions à partir d'un exercice antérieur en y appliquant des hypothèses d'évolution.
  • Vous pouvez sauvegarder vos simulations pour les faire évoluer ultérieurement.

Après avoir automatiquement intégré les relevés bancaires, NEOFI rapproche les réalisés avec vos prévisions et calcule les écarts. Que vous décidiez de neutraliser ou de reporter les écarts sur des périodes ultérieures, NEOFI Cash recalcule automatiquement votre plan prévisionnel.

Alimentation de la base des prévisions

NEOFI Cash alimente automatiquement sa base de prévisions en récupérant, quels que soient leurs formats :

  • Les paiements et les prélèvements provenant de vos applications métiers
  • Les opérations financières (engagements, prêts, emprunts, dénouements, …)
  • Les promesses de paiement mises à disposition par les systèmes de recouvrement
  • Les avis d’opérés et autres retours bancaires
  • Les budgets de trésorerie conçus dans des tableaux Excel ou sur tout autre application

Les reportings

Avec le module Microsoft « Power BI », vous pouvez concevoir des rapports personnalisés et les faire évoluer selon vos besoins :

  • En choisissant vos axes d’analyse
  • En sélectionnant le graphique qui correspond à la vue souhaitée
  • En mettant des filtres sur les éléments majeurs
  • En fixant vous-même la périodicité de l’affichage

Automatisation des processus

Afin de pouvoir prendre les décisions financières stratégiques de l'entreprise, le département de trésorerie se doit d'avoir une visibilité optimale de sa trésorerie et ses liquidités.

En proposant un dashboard personnalisable avec les KPIs clés de votre entreprise, NEOFI permet à vos équipes de trésorerie d'avoir une visibilité précise de votre trésorerie, et ainsi de créer des prévisions fiables.

Visibilité totale

Afin de pouvoir prendre les décisions financières stratégiques de l'entreprise, le département de trésorerie se doit d'avoir une visibilité optimale de sa trésorerie et ses liquidités.

En proposant un dashboard personnalisable avec les KPIs clés de votre entreprise, NEOFI permet à vos équipes de trésorerie d'avoir une visibilité précise de votre trésorerie, et ainsi de créer des prévisions fiables.