Gestion de trésorerie

Plateforme d'échange et de traitement des données de trésorerie

Rationnalisez la gestion de votre trésorerie pour vous concentrer sur les tâches métiers à forte valeur ajoutée.

L'outil d'automatisation intégré NEOFI Link vous fait gagner du temps en éliminant processus chronophages.

Une aide précieuse au début de journée

Chaque matin, la première tâche automatique de NEOFI Cash est de :

  • Récupérer les relevés de comptes
  • Rendre compte de l’état des récupérations
  • Remonter les données exploitables dans la fiche en valeur
  • Importer les données réelles bancaires pour effectuer le rapprochement

Grâce à son ETL intégré, NEOFI Cash récupère l'ensemble des données financières de votre entreprise pour automatiquement alimenter :

  • L’outil de Business Intelligence afin d’avoir une vue consolidée et détaillée des soldes bancaires et une vue statistique des mouvements (par code CIB ou autre)
  • La base de prévisions en récupérant les paiements et prélèvements provenant de vos appplications métiers, opérations financières, avis d'opérés, etc. quels que soient leurs formats

Rapprochement bancaire automatique

NEOFI Cash récupère quotidiennement vos relevés de compte sous n’importe quel format et effectue automatiquement vos rapprochements, selon les règles que vous avez paramétrées.

  • Vous pouvez utiliser une partie du relevé de compte comme critère de rapprochement de trésorerie.
  • Vous pouvez contrôler la cohérence des relevés et rapprocher manuellement ce qui n’a pas pu l’être automatiquement
  • En cas d’erreur, NEOFI alerte les personnes concernées afin qu’elles puissent rappeler la banque sans délai

Dispatching des données bancaires

En insérant des tâches spécifiques au sein de vos workflows, vous pouvez transmettre facilement vos données métiers à vos collaborateurs ou les déplacer vers d'autres applications :

  • Relevés de comptes par entité
  • Relevés de comptes vers les ERP
  • Écritures comptables
  • Rapports

Les nivellements de trésorerie

Vous pouvez consolider la position de vos comptes par des nivellements à plusieurs niveaux, quelle que soit la complexité de votre organisation. NEOFI vous propose trois niveaux de nivellement.

  • Chaque niveau peut être nivelé de manière autonome selon son périmètre
  • Les seuils sont paramétrables et ajustables au moment de l’exécution des virements de trésorerie.
  • Vous pouvez générer automatiquement des virements de compte à compte
  • Les prévisions confirmées sont prises en compte immédiatement dans le calcul des positions de comptes

Si vous disposez d’une structure de compte en râteau, il vous suffit de définir le compte pivot et les seuils des autres comptes, NEOFI Cash s'occupe du reste !

Visibilité totale de votre trésorerie

Afin de pouvoir prendre les décisions financières stratégiques de l'entreprise, le département de trésorerie se doit d'avoir une visibilité optimale de sa trésorerie et ses liquidités.

Pilotage de la trésorerie

Faîtes plus tout en gagnant du temps pour vous concentrer sur les tâches métiers à forte valeur ajoutée.

Le rassemblement des personnes, des processus et des systèmes grâce à l'outil intelligent d'automatisation intégré NEOFI Link vous permettent de réduire les coûts et d'éliminer les complications des process.