Fiabilisez vos prévisions de trésorerie en temps réel

Vous pouvez tout automatiser : récupération des relevés de comptes, rapprochements bancaires, jusqu'à la fiche en valeur

NEOFI Cash

Solution de gestion de trésorerie

Outil de rapprochement et récupération des relevés de comptes

Gestion des liquidités

Commencez votre journée sereinement

Parce qu'elle comprend un outil intégré de BPM/ETL, la plateforme NEOFI Cash allège votre matinée en automatisant votre gestion de trésorerie quotidienne (paiements des logiciels comptables, récupération des relevés de comptes, avis d'opérés, opérations financières, budgets de trésorerie) et effectue les rapprochements.

Mais comment est-ce possible ?

Par ici les relevés !

Automatisez la récupération de tous vos relevés de comptes (y compris intra-days, quels que soient les banques et formats) et contrôlez leur cohérence avant de les envoyer à vos applications métiers.

Un problème ? On vous prévient

En cas d'erreur, laissez NEOFI Cash alerter les personnes concernées (fichier manquant ou non conforme) afin qu'elles puissent rappeller la banque sans délai.

Même les rapprochements !

Vos rapprochements bancaires se font automatiquement grâce à des règles paramétrables par les utilisateurs.
Une interface ergonomique vous permet également de rapprocher ce qui n'a pas pu l'être  automatiquement.
import données comptables et budgétaires pour prévisions de trésorerie affinnées

Prévisions de trésorerie

Des prévisions de trésorerie précises

Optimisez votre cash flow grâce à l'automatisation de l'import des données comptables et budgétaires.

Renseignez manuellement ou automatiquement vos prévisions et modifiez en temps réel vos prévisions de trésorerie non confirmées.

Personnalisez l'affichage de vos prévisions (horizon, granularité et fréquence).

On vous en dit plus

Automatisez l'import

Grâce à son ETL intégré, NEOFI récupère les données financières de l'ERP, de la plateforme de paiements et des autres applications métier, pour automatiquement alimenter l'outil de prévision,

Ajustez vos fiches en valeur

Vous pouvez modifier chaque cellule de votre fiche en valeur pour affiner vos prévisions et voir la correction automatique du résultat.

Simulez et sauvegardez

Faites varier vos prévisions de trésorerie comme bon vous semble et sauvegardez chaque simulation. Reprenez-les ultérieurement pour les affiner et publiez celle qui vous semble la plus réaliste.
Outil de rapprochement et récupération des relevés de comptes

Nivellement

Une trésorerie intelligente

Quelle que soit la complexité de votre organisation, quel que soit le nombre de filiales ou d'entités rattachées, NEOFI Cash vous permet de piloter vos liquidités au doigt et à l'oeil.

J'en découvre davantage

Adoptez la bonne position

Dès qu'un mouvement bancaire survient sur un compte, NEOFI Cash recalcule immédiatement sa position ainsi que celle des comptes bancaires consolidés.

Vous connaissez ainsi à tout instant la situation exacte de tous vos comptes bancaires ainsi que tous ceux de vos filiales.

Ne soyez pas pris de cours !

NEOFI Cash automatise la récupération, le calcul (en hebdomadaire, moyen mensuel et moyen mensuel cumulé), ainsi que la diffusion périodique, des cours et taux de référence, à vos destinataires et applications dans le format attendu.

Simplifiez votre cashpooling

Définissez un seuil pour chaque compte et chaque matin NEOFI Cash vous suggère les montants à niveler, corrigeables avant validation.

Le nivellement auomatique de vos comptes en cascades peut avoir jusqu'à 4 niveaux.

Ségréguez

Quel que soit le pays, chaque filiale, entité ou BU ne voit que ses donnés grâce à la gestion intelligente des périmètres organisationnels.

Chassez l'imprévu

Il vous manque un fichier de prévisions ou un fichier de paiements que vous avez l'habitude de recevoir ?

NEOFI Cash vous alerte par mail ou notification directement.

Affichez vos états de reportings

  • À la demande
  • Avec mise à jour en temps réel
  • En devises
  • En date de valeur

Position de trésorerie

Un parfum de chez-soi

Dans NEOFI Cash, c'est vous qui composez votre page d'accueil en choisissant dans la bibliothèque les composants visuels qui vous semblent les plus pertinents.

position-liquidités-nivellement

Découvrez nos modules complémentaires

EMIR

Vos applications actuelles ont des difficultés à échanger avec les serveurs DTCC ou Regis-TR ? Laissez NEOFI EMIR contrôler les fichiers, les convertir et les envoyer au bon serveur !

Notes de frais

NEOFI récupère les fichiers de notes de frais, les contrôle, les convertit, puis les diffuse dans le format attendu aux applications concernées.

Ecritures comptables

Récupérez les champs enrichis de vos relevés de comptes et présentez les informations à votre ERP dans le format qu'il attend pour une génération automatique des écritures comptables