Fiabilisez vos prévisions de trésorerie en temps réel

NEOFI Cash

Solution de cash management et de gestion des liquidités

Outil de rapprochement et récupération des relevés de comptes

Gestion des liquidités

Commencez votre journée sereinement

Parce qu'elle comprend un outil intégré de conversion de données et d'automatisation de processus, la plateforme NEOFI Cash allège votre matinée en automatisant votre gestion de trésorerie quotidienne (récupération des fichiers de paiements des logiciels comptables, des relevés de comptes, avis d'opérés, proposition de nivellement, import des budgets de trésorerie) et effectue les rapprochements.

Mais comment est-ce possible ?

Par ici les relevés !

Automatisez la récupération de tous vos relevés de comptes (y compris les intra-days, quels que soient les banques et les formats) et contrôlez leur cohérence avant de les envoyer à vos applications métiers.

Un problème ? On vous prévient

En cas d'erreur, laissez NEOFI Cash alerter les personnes concernées (fichier manquant ou non conforme) afin qu'elles puissent rappeller la banque sans délai.

Même les rapprochements !

Vos rapprochements bancaires se font automatiquement grâce à des règles paramétrables par les utilisateurs.
Une interface ergonomique vous permet également de rapprocher ce qui n'a pas pu l'être  automatiquement.
import données comptables et budgétaires pour prévisions de trésorerie affinnées

Prévisions de trésorerie

Des prévisions de trésorerie précises

Visualisez rapidement votre cash flow grâce à l'automatisation de l'import des données comptables et budgétaires.

Renseignez manuellement ou automatiquement vos prévisions de trésorerie et modifiez en temps réel vos prévisions de trésorerie non confirmées.

Personnalisez l'affichage de vos prévisions (horizon, granularité et fréquence).

On vous en dit plus

Automatisez l'import

Grâce à son ETL intégré, NEOFI Cash récupère l'ensemble des données financières de votre entreprise (ERP, plateforme de paiements et autres applications métier), pour automatiquement alimenter l'outil de prévision de trésorerie.

Ajustez vos fiches en valeur

Vous pouvez modifier chaque cellule de votre fiche en valeur pour affiner vos prévisions de trésorerie et voir la correction automatique du résultat avec clarté.

Simulez et sauvegardez

Faites varier vos prévisions de trésorerie comme bon vous semble et sauvegardez chaque simulation. Reprenez-les ultérieurement pour les affiner et publiez celle qui vous semble la plus réaliste.
Outil de rapprochement et récupération des relevés de comptes

Nivellement

Une trésorerie intelligente

Quelle que soit la complexité de votre organisation, quel que soit le nombre de filiales ou d'entités rattachées, NEOFI Cash vous permet de piloter vos liquidités au doigt et à l'oeil.

J'en découvre davantage

Adoptez la bonne position

Dès qu'un mouvement bancaire survient sur un compte, NEOFI Cash recalcule immédiatement sa position ainsi que celle des comptes bancaires consolidés.

Vous connaissez ainsi à tout instant la situation exacte de tous vos comptes bancaires ainsi que tous ceux de vos filiales.

Ne soyez pas pris de cours !

NEOFI Cash automatise la récupération des cours et taux de référence, les calculs (en hebdomadaire, moyen mensuel et moyen mensuel cumulé), ainsi que la diffusion périodique, à vos destinataires et applications dans le format attendu.

Simplifiez votre cashpooling

Définissez un seuil pour chaque compte et chaque matin NEOFI Cash vous suggère les montants à niveler, corrigeables avant validation.

Le nivellement automatique de vos comptes en cascades peut avoir jusqu'à 4 niveaux.

Ségréguez

Quel que soit le pays, chaque filiale, entité ou BU ne voit que ses donnés grâce à la gestion intelligente des périmètres organisationnels.

Chassez l'imprévu

Il vous manque un fichier de prévisions ou un fichier de paiements que vous avez l'habitude de recevoir ?

NEOFI Cash vous alerte par mail ou directement à l'écran.

Affichez vos états de reportings

  • À la demande
  • Avec mise à jour en temps réel
  • En devises
  • En date de valeur
position-liquidités-nivellement

Personnalisation

Un parfum de chez-soi

Dans NEOFI Cash, c'est vous qui composez votre page d'accueil en choisissant dans la bibliothèque les composants visuels qui vous semblent les plus pertinents.

Je souhaite une démonstration du produit

Cette solution est également disponible en mode SaaS

Construite pour fonctionner à votre convenance

Maîtrise des coûts

Dans le mode SaaS, il n'y a pas d'investissement initial, vous préservez votre trésorerie en ne payant qu'un abonnement mensuel qui inclut les mises à jour et la maintenance logicielle.

Toujours à jour

La technologie SaaS permet à NEOFI de proposer de manière continue à tous ses utilisateurs des mises à jour leur permettant de bénéficier de nouvelles fonctionnalités innovantes.

Évolutif

NEOFI propose des solutions qui s'interfacent très simplement avec votre système d’informations.

Notre bibliothèque toujours croissante de connecteurs et APIs vous permet d'effectuer sereinement les connexions avec vos système internes et externes et ainsi gérer au mieux votre activité et ses évolutions.

Sécurisé

Les solutions NEOFI sont constamment révisées et testées par notre communauté d'utilisateurs grandissante et par nos équipes de sécurité internes et externes.

Découvrez nos modules complémentaires

EMIR

Vos applications actuelles ont des difficultés à échanger avec les serveurs DTCC ou Regis-TR ? Laissez NEOFI EMIR contrôler les fichiers, les convertir et les envoyer au bon serveur !

Notes de frais

NEOFI récupère les fichiers de notes de frais, les contrôle, les convertit, puis les diffuse dans le format attendu aux applications concernées.

Ecritures comptables

Récupérez les champs enrichis de vos relevés de comptes et présentez les informations à votre ERP dans le format qu'il attend pour une génération automatique des écritures comptables