Fiabilisez vos prévisions de tresorerie en temps réel

en automatisant la récupération de l'intégralité des données de votre système d'information

NEOFI Cash

La platforme de gestion de trésorerie qui vous facilite la vie

Outil de rapprochement et récupération des relevés de comptes

Commencez votre journée sereinement

Parce qu'elle comprend un outil intégré de BPM/ETL, la plateforme NEOFI est capable de vous rendre le début de journée agréable en automatisant la récupération des relevés de comptes et en effectuant les rapprochements bancaires.

Mais comment est-ce possible ?

Par ici les relevés !

Automatisez la récupération de tous vos relevés de comptes (quels que soient leurs formats) et contrôlez leur cohérence avant de les envoyer à vos applications métiers.

Un problème ? On vous prévient

Alertez les personnes concernées en cas d'erreur (fichier manquant ou non conforme) afin de rappeler la banque sans délai.

Même les rapprochements !

Vos rapprochements bancaires se font automatiquement ; en outre, une interface ergonomique vous permet de rapprocher ce qui n'a pu être effectué automatiquement.

Des prévisions de trésorerie précises

Automatisation de l'import des données comptables et budgétaires.
Renseignement manuel de vos prévisions et possibilité de modification en temps réel de vos prévisions de trésorerie non confirmées.
Personnalisez l'affichage de vos prévisions (horizon, granularité et fréquence).

On vous en dit plus

Automatisez l'import

Grâce à son ETL intégré, NEOFI récupère les données financières de l'ERP, de la plateforme de paiements et des autres applications métier de l'entreprise, puis alimente automatiquement l'outil de prévision.

Ajustez vos fiches en valeur

Vous pouvez intervenir dans chaque cellule de votre fiche en valeur pour ajuster vos prévisions et voir la correction automatique du résultat.

La bonne donnée au bon moment

Personnalisez complètement votre affichage en fonction de l'horizon, la granularité et la fréquence afin d'avoir le rapport qui vous convient.

Centralisez vos liquidités

Supervisez l'ensemble de l'activité de trésorerie de votre groupe.

Affichez à chaque trésorier le solde des comptes de son périmètre

Nivellez vos comptes.

Gérez un cash pool automatique à plusieurs niveaux.

Suivez votre prévision grâce à la fiche en valeur.

Découvrez nos modules complémentaires

EMIR

Vos applications actuelles ont des difficultés à échanger avec les serveurs DTCC ou Regis-TR ? Laissez NEOFI EMIR contrôler les fichiers, les convertir et les envoyer au bon serveur !

Notes de frais

NEOFI récupère les fichiers de notes de frais, les contrôle, les convertit, puis les diffuse dans le format attendu aux applications concernées.

Ecritures comptables

Récupérez les champs enrichis de vos relevés de comptes et présentez les informations à votre ERP dans le format qu'il attend pour une génération automatique des écritures comptables