Fiabilisez vos prévisions de tresorerie en temps réel

Vous pouvez tout automatiser : de la récupération des relevés de comptes jusqu'à la fiche en valeur

NEOFI Cash

La plateforme de gestion de trésorerie qui vous facilite la vie

Outil de rapprochement et récupération des relevés de comptes

Gestion des liquidités

Commencez votre journée sereinement

Grâce à son outil intégré de BPM/ETL, la plateforme NEOFI rend votre début de matinée agréable en effectuant automatiquement la récupération des relevés de comptes ainsi que les rapprochements bancaires.

Mais comment est-ce possible ?

Par ici les relevés !

Automatisez la récupération de tous vos relevés de comptes (quelles que soient les banques et quels que soient les formats) et contrôlez leur cohérence avant de les envoyer à vos applications métiers.

Un problème ? On vous prévient

Alertez les personnes concernées en cas d'erreur (fichier manquant ou non conforme) afin de rappeler la banque sans délai.

Même les rapprochements !

Vos rapprochements bancaires se font automatiquement ; en outre, une interface ergonomique vous permet de rapprocher ce qui n'a pu être effectué automatiquement.
import données comptables et budgétaires pour prévisions de trésorerie affinnées

Prévisions de trésorerie

Des prévisions de trésorerie précises

Automatisez l'import des données comptables et budgétaires ;
Renseignez manuellement ou automatiquement vos prévisions et modifiez en temps réel vos prévisions de trésorerie non confirmées ;
Personnalisez l'affichage de vos prévisions (horizon, granularité et fréquence).

On vous en dit plus

Automatisez l'import

Grâce à son ETL intégré, NEOFI récupère les données financières de l'ERP, de la plateforme de paiements et des autres applications métier de l'entreprise, puis alimente automatiquement l'outil de prévision.

Ajustez vos fiches en valeur

Vous pouvez modifier chaque cellule de votre fiche en valeur pour affiner vos prévisions et voir immédiatement les changements engendrés.

Simulez et sauvegardez

Faites varier vos prévisions comme bon vous semble et sauvegardez chaque simulation ; reprenez-les ultérieurement pour les affiner et publiez celle qui vous semble la plus réaliste.
position-liquidités-nivellement

Position de trésorerie

Centralisez vos liquidités

Supervisez l'ensemble de l'activité de trésorerie de votre groupe

Affichez à chaque trésorier le solde des comptes de son périmètre

Nivelez vos comptes en cascade jusqu'à 4 niveaux

Gérez un cash pool automatique à plusieurs niveaux

Suivez vos prévisions grâce à la fiche en valeur.

Découvrez nos modules complémentaires

EMIR

Vos applications actuelles ont des difficultés à échanger avec les serveurs DTCC ou Regis-TR ? Laissez NEOFI EMIR contrôler les fichiers, les convertir et les envoyer au bon serveur !

Notes de frais

NEOFI récupère les fichiers de notes de frais, les contrôle, les convertit, puis les diffuse dans le format attendu aux applications concernées.

Ecritures comptables

Récupérez les champs enrichis de vos relevés de comptes et présentez les informations à votre ERP dans le format qu'il attend pour une génération automatique des écritures comptables