| français | english |
Webcast Microsoft
La solution se compose d’une plateforme d’intégration des applications financières, NEOFI Link...
Trésorerie et financements

Contexte de la fonction : Le service trésorerie et financements est particuliérement concerné par la capacité à réagir rapidement. La fonction implique d'avoir l'oeil en permanence sur la position de trésorerie, négocier et surveiller les conditions appliquées par les partenaires bancaires, prendre des bonnes décisions sur les opérations de financement et de placements, être à l'écoute des besoins des filiales pour leur apporter des réponses adéquates (financier, support et conseil), ...etc.tout en échangeant les informations avec d'autres services de l'entreprise (comptabilité, paiement, relations humaines, achats, recouvrement, Back-Office, reporting ...etc.) et les partenaires externes (banques, administrations, ...etc.). Il s'agit de l'optimisation des processus quotidiens de la gestion du Cash de l'entreprise. En France, l'arrêt du protocole ETEBAC, le 30 juin 2012, puis, dans les mois suivants, la mise en place des normes européennes SEPA pour la gestion des références bancaires, les virements SCT, les prélévements SDD impactent directement le service trésorerie et financements.
Problématique(s) de la fonction à résoudre : Le service n'est, souvent, dimensionné que pour assurer les missions opérationnelles. Or, de 2011 à 2013, de nouvelles responsabilités et tâches d'adaptations du système d'information sont à gérer. Pourtant, les ressources sont limitées.
Les obligations réglementaires du SEPA sont, souvent, perçues comme un centre de coût pour lequel la direction exige des budgets réduits.
Enfin, avec les outils classiques, les projets à mener requièrent de solides compétences informatiques.
Bénéfices des solutions pour la fonction : Les solutions proposées apportent les avantages suivants :
Problématique(s) de la fonction à résoudre : Le service n'est, souvent, dimensionné que pour assurer les missions opérationnelles. Or, de 2011 à 2013, de nouvelles responsabilités et tâches d'adaptations du système d'information sont à gérer. Pourtant, les ressources sont limitées.
Les obligations réglementaires du SEPA sont, souvent, perçues comme un centre de coût pour lequel la direction exige des budgets réduits.
Enfin, avec les outils classiques, les projets à mener requièrent de solides compétences informatiques.
Bénéfices des solutions pour la fonction : Les solutions proposées apportent les avantages suivants :
- Efficaces car elles sont conçues pour répondre aux problématiques de gestion de flux financiers et à leur adaptation pour le SEPA,
- Simples à mettre en place car leur paramétrage ne nécessite pas de compétences en informatique,
- Souples car elles sont multi protocoles, multi formats.
| Solutions |
Activités |
|