Trésorerie et financement

La responsabilité de la Trésorerie et des Financements implique d'avoir l'oeil en permanence sur sa position de trésorerie, négocier et surveiller les conditions appliquées par les partenaires bancaires, prendre des bonnes décisions sur les opérations de financement et de placements, être à l'écoute des besoins des filiales pour leur apporter des réponses adéquates (financier, support et conseil), ...etc. tout en échangeant les informations avec d'autres services de l'entreprise (Comptabilité, Paiement, DRH, Achats, Recouvrement, Back-Office, reporting ...etc.) et les partenaires externes (banques, administrations, ...etc.). Il s'agit de l'optimisation des processus quotidiens de la gestion du Cash de l'entreprise. Il est donc capital de pouvoir collecter des informations fiables.

Par ailleurs, les règlementations en matière de normalisation des moyens de paiements (Projet SEPA) demandent une réflexion globale sur la migration future de son système d'information et sur la centralisation de ses moyens de paiement.     

Notre outil NEOFI Link permet de résoudre vos problématiques quotidiennes : 

• Accompagnement dans la mise en place du projet SEPA avec une migration progressive sans tout bouleverser,
• Récupération automatique et contrôles préalables de vos relevés de comptes avec alerte en cas d'anomalie,
• Transformation éventuel au bon format avant leur diffusion ou leur intégration dans d'autres systèmes applicatifs,
• Collecte et automatisation votre système de reporting avec vos filiales avec des alertes de rappel, 
• Fin de période, éclatement et diffusion de vos échelles d'intérêts aux filiales,
• Comptabilisation périodique de vos flux de trésorerie (virements de trésorerie et échelles d'intérêts), 
• Prise en compte des formats multiples échangés avec vos partenaires bancaires dans tout pays

L'intérêt d'une telle solution  

• Augmenter la capacipté de décision grâce à la ponctualité, l'exactitude et la fiabilité des données circulées dans l'entreprise
• Réduire, voire supprimer les tâches manuelles de ressaisie et de manipulations des données (environ 30%)
• Anticiper le risque de l'absence des relevés de comptes non reçus en déclenchant des alertes par mail ou texto   
• Construire vos propres reporting avec le module de Reporting de NEOFI Link
• Migrer vos logiciels de trésorerie ou de communication bancaire à moindre coût
• Etre prêt pour le SEPA sans tout changer, en continuant d'utiliser les applications actuelles